证券投资基金管理办法(证券投资基金监督管理办法)

1、第五章 投资运作 第二十条 募集私募证券基金，应当制定并签订基金合同公司章程或者合伙协议以下统称基金合同基金合同应当符合证券投资基金法第九十三条第九十四条规定募集其他种类私募基金，基金合同应当参照证券投资基金法第九十三条第九十四条规定，明确约定各方当事人的权利义务和相关。

2、第二十九条 基金托管人应当履行下列职责一安全保管基金财产二按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户三对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立四保存基金托管业务活动的记录账册报表和其他相关资料五按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资。

3、基金管理费是基金公司，也就是基金管理人的管理报酬，是基金公司的主要收入方式基金管理费是按日计提，月底由基金托管人在我国是托管银行从基金总资产中一次性支付给基金管理人，不另外向投资人收取每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 比如基金管理费，年费率为1。

4、基金法颁布后，中国证监会会同有关部门制定了一系列监管规则，形成了以基金法为核心，证券投资基金信息披露管理办法证券投资基金销售管理办法证券投资基金运作管理办法证券投资基金管理公司管理办法和证券投资基金托管资格管理办法等为配套规则的基金法律体系，对基金业市场。

5、第四十四条 境内机构投资者投资于香港特别行政区澳门特别行政区的金融产品或工具，参照本办法执行第四十五条 取得境内机构投资者资格的基金管理公司向特定对象募集资金或者接受特定对象财产委托投资于境外证券市场的，参照本办法执行第四十六条 取得境内机构投资者资格的证券公司办理定向资产管理专项资产管理业务，运用。

6、我国证券投资基金销售的监管部门是证监会修订后的证券投资基金销售管理办法，自2013年6月1日起施行修改后的主要内容有一将销售办法明确为对公开募集基金销售业务的管理规范二对基金销售业务资格申请实行注册制，同时将基金销售业务资格注册基金销售机构持续动态监管等事项的实施主体调整。

7、一本规定所指股权投资基金，是指以非公开方式向特定对象募集设立的对非上市企业进行股权投资并提供增值服务的非证券类投资基金包括产业投资基金创业投资基金等股权投资基金可以依法采取公司制合伙制等企业组织形式股权投资基金管理企业是指管理运作股权投资基金的企业私募证券投资基金管理企业是指借助信托公司。